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全新基金指南-十步懂基金

数据日期： 2008-5-6 （每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值）

序号	基金代码	基金简称	2008-5-6		2008-5-5		基金增长值 (较前一日涨跌值)	基金增长率 (较前一日涨跌幅)	申购状态
序号	基金代码	基金简称	基金单位净值	基金累计净值	基金单位净值	基金累计净值	基金增长值 (较前一日涨跌值)	基金增长率 (较前一日涨跌幅)	申购状态
1	233001	巨田基础历史净值	0.9596	2.5046	0.9457	2.4907	0.0139	1.47%	打开
2	400001	东方龙历史净值	0.8603	2.6218	0.8535	2.6150	0.0068	0.80%	打开
3	450002	国富弹性历史净值	2.0249	2.7349	2.0162	2.7262	0.0087	0.43%	打开
4	400003	东方精选历史净值	0.9730	3.2301	0.9700	3.2220	0.0030	0.31%	打开
5	070003	嘉实稳健历史净值	1.1860	3.1640	1.1830	3.1580	0.0030	0.25%	打开
6	050201	博价值贰历史净值	0.8160	2.2710	0.8140	2.2690	0.0020	0.25%	打开
7	162102	金鹰小盘历史净值	1.4295	2.0495	1.4280	2.0480	0.0015	0.11%	打开
8	020008	国泰金鹿历史净值	1.4860	1.5110	1.4850	1.5100	0.0010	0.07%	打开
9	202001	南方稳健历史净值	1.3453	3.1403	1.3444	3.1394	0.0009	0.07%	打开
10	485105	工银强债历史净值	1.0950	1.1150	1.0944	1.1144	0.0006	0.05%	打开
10
11	519519	友邦短债历史净值	1.0198	1.0528	1.0194	1.0524	0.0004	0.04%	打开
12	070006	嘉实服务历史净值	3.5600	3.6800	3.5590	3.6790	0.0010	0.03%	打开
13	070009	嘉实短债历史净值	1.0014	1.0635	1.0013	1.0634	0.0001	0.01%	打开
14	320004	诺安中短债历史净值	1.0516	1.0912	1.0515	1.0911	0.0001	0.01%	打开
15	240003	宝康债券历史净值	1.1589	1.5589	1.1588	1.5588	0.0001	0.01%	打开
16	160608	鹏华债券B 历史净值	1.1010	1.2300	1.1010	1.2300	--	--	打开
17	020002	国泰债券历史净值	1.0180	1.2670	1.0180	1.2670	--	--	打开
18	001001	华夏债券历史净值	1.1010	1.3910	1.1010	1.3910	--	--	打开
19	001003	华夏债券C类历史净值	1.0930	1.3830	1.0930	1.3830	--	--	打开
20	050006	博时稳定历史净值	1.0720	1.1100	1.0720	1.1100	--	--	暂停
21	150001	瑞福进取历史净值	--	--	--	--	--	--	封闭期内
22	121007	瑞福优先历史净值	--	--	--	--	--	--	封闭期内
23	000041	华夏全球历史净值	--	--	--	--	--	--	封闭期内
24	070012	嘉实海外历史净值	--	--	--	--	--	--	封闭期内
25	202801	南方全球历史净值	--	--	--	--	--	--	封闭期内
26	377016	上投亚太优势历史净值	--	--	--	--	--	--	封闭期内
27	510881	红利ETF 历史净值	--	--	--	--	--	--	场内交易
28	510181	华安180ETF 历史净值	--	--	--	--	--	--	场内交易
29	350002	天治品质历史净值	0.9289	3.4389	0.9289	3.4389	--	--	打开
30	070007	嘉实保本历史净值	--	--	--	--	--	--	打开
30
31	020006	国泰金象历史净值	--	--	--	--	--	--	退市
32	202002	南稳贰号历史净值	1.1534	2.4513	1.1535	2.4515	-0.0001	-0.01%	打开
33	090002	大成债券历史净值	1.0967	1.3262	1.0968	1.3263	-0.0001	-0.01%	打开
34	202102	南方多利历史净值	1.0884	1.1165	1.0885	1.1166	-0.0001	-0.01%	打开
35	092002	大成债券C 历史净值	1.0836	1.3131	1.0837	1.3132	-0.0001	-0.01%	打开
36	288102	中信双利历史净值	1.0415	1.2345	1.0416	1.2346	-0.0001	-0.01%	打开
37	110008	易方达收益B 历史净值	1.0178	1.0544	1.0179	1.0545	-0.0001	-0.01%	打开
38	110007	易基收益历史净值	1.0164	1.0530	1.0165	1.0531	-0.0001	-0.01%	打开
39	519690	交银稳健历史净值	1.8262	2.6562	1.8266	2.6566	-0.0004	-0.02%	打开
40	100018	富国天利历史净值	1.2243	1.7343	1.2246	1.7346	-0.0003	-0.02%	打开
41	217003	招商债券历史净值	1.1362	1.3727	1.1365	1.3730	-0.0003	-0.03%	打开
42	217203	招商债券B 历史净值	1.1266	1.3631	1.1269	1.3634	-0.0003	-0.03%	打开
43	519666	银河银信添利历史净值	1.0699	1.1279	1.0702	1.1282	-0.0003	-0.03%	打开
44	161902	万家保本历史净值	1.0047	1.4407	1.0050	1.4411	-0.0003	-0.03%	打开
45	290003	泰信短债历史净值	1.0431	1.0674	1.0435	1.0678	-0.0004	-0.04%	打开
46	510080	长盛债券历史净值	1.2498	1.8398	1.2505	1.8405	-0.0007	-0.06%	打开
47	310318	盛利配置历史净值	1.0151	1.7511	1.0157	1.7517	-0.0006	-0.06%	打开
48	180002	银华保本历史净值	1.1600	1.1600	1.1607	1.1607	-0.0007	-0.06%	打开
49	217008	招商安本历史净值	1.1108	1.2108	1.1116	1.2116	-0.0008	-0.07%	打开
50	620001	宝石动力保本历史净值	0.9819	0.9819	0.9827	0.9827	-0.0008	-0.08%	封闭期内
51	070010	嘉实主题历史净值	1.1580	2.6660	1.1590	2.6670	-0.0010	-0.09%	打开
52	160602	鹏华债券历史净值	1.1200	1.2490	1.1210	1.2500	-0.0010	-0.09%	打开
53	398001	中海成长历史净值	0.7628	2.7887	0.7635	2.7905	-0.0007	-0.09%	暂停
54	161903	万家公用历史净值	0.8332	2.2082	0.8340	2.2096	-0.0008	-0.10%	打开
55	050001	博时增长历史净值	0.8280	3.3300	0.8290	3.3310	-0.0010	-0.12%	暂停
56	288002	中信红利历史净值	2.2161	3.6161	2.2190	3.6190	-0.0029	-0.13%	暂停
57	350001	天治财富历史净值	0.8235	2.3688	0.8246	2.3699	-0.0011	-0.13%	打开
58	550002	信诚精萃历史净值	0.9073	2.1253	0.9086	2.1282	-0.0013	-0.14%	打开
59	630001	华商领先历史净值	1.1584	1.2634	1.1602	1.2652	-0.0018	-0.16%	暂停
60	070005	嘉实债券历史净值	1.2070	1.6170	1.2090	1.6190	-0.0020	-0.17%	打开
61	161603	融通债券历史净值	1.1450	1.3700	1.1470	1.3720	-0.0020	-0.17%	打开
62	162208	荷银首选历史净值	1.6444	1.6944	1.6473	1.6973	-0.0029	-0.18%	打开
63	050007	博时平衡历史净值	1.1190	2.1800	1.1210	2.1820	-0.0020	-0.18%	打开
64	540001	汇丰2016 历史净值	1.9869	2.0869	1.9906	2.0906	-0.0037	-0.19%	打开
65	483003	工银平衡历史净值	0.9565	2.1585	0.9583	2.1617	-0.0018	-0.19%	打开
66	180012	银华富裕历史净值	0.9829	1.9179	0.9848	1.9198	-0.0019	-0.19%	打开
67	162209	荷银市值历史净值	0.8159	0.8159	0.8176	0.8176	-0.0017	-0.21%	打开
68	000011	华夏大盘历史净值	6.3480	6.6280	6.3620	6.6420	-0.0140	-0.22%	暂停
69	162205	荷银预算历史净值	1.3818	2.1318	1.3849	2.1349	-0.0031	-0.22%	打开
70	519688	交银精选历史净值	1.0959	3.0917	1.0984	3.0942	-0.0025	-0.23%	打开
71	161706	招商成长历史净值	1.5018	3.4121	1.5053	3.4156	-0.0035	-0.23%	打开
72	163503	天治核心历史净值	0.6904	2.3571	0.6921	2.3605	-0.0017	-0.25%	打开
73	121001	国投融华历史净值	1.1972	2.1492	1.2002	2.1522	-0.0030	-0.25%	打开
74	530001	建信价值历史净值	1.3135	2.3577	1.3168	2.3610	-0.0033	-0.25%	打开
75	519692	交银成长历史净值	2.3563	2.5363	2.3624	2.5424	-0.0061	-0.26%	打开
76	481004	工银成长历史净值	1.6465	1.6465	1.6511	1.6511	-0.0046	-0.28%	打开
77	340001	兴业转基历史净值	1.1402	2.6062	1.1434	2.6094	-0.0032	-0.28%	暂停
78	151002	银河收益历史净值	1.5814	1.8814	1.5859	1.8859	-0.0045	-0.28%	打开
79	002021	华夏回报二号历史净值	1.0190	2.3070	1.0220	2.3100	-0.0030	-0.29%	打开
80	540003	汇丰晋信策略历史净值	1.1666	1.1666	1.1701	1.1701	-0.0035	-0.30%	打开
81	255010	德盛稳健历史净值	1.9530	2.5730	1.9590	2.5790	-0.0060	-0.31%	打开
82	160610	鹏华动力历史净值	1.6270	1.7270	1.6320	1.7320	-0.0050	-0.31%	打开
83	580002	东吴动力历史净值	1.9833	2.0833	1.9894	2.0894	-0.0061	-0.31%	打开
84	253010	德盛安心历史净值	0.9350	1.9910	0.9380	1.9970	-0.0030	-0.32%	打开
85	398021	中海能源历史净值	1.2778	1.3578	1.2820	1.3620	-0.0042	-0.33%	打开
86	121002	国投景气历史净值	0.8553	2.8243	0.8582	2.8272	-0.0029	-0.34%	打开
87	519029	华夏稳增历史净值	1.7670	2.4720	1.7730	2.4780	-0.0060	-0.34%	打开
88	202101	南方宝元历史净值	1.1364	2.3564	1.1404	2.3604	-0.0040	-0.35%	打开
89	002011	华夏红利历史净值	2.7220	3.5550	2.7320	3.5650	-0.0100	-0.37%	暂停
90	000021	华夏优势历史净值	2.1720	2.2920	2.1800	2.3000	-0.0080	-0.37%	暂停
91	040005	华安宏利历史净值	2.6189	3.0089	2.6286	3.0186	-0.0097	-0.37%	打开
92	217005	招商先锋历史净值	0.8537	2.8037	0.8569	2.8069	-0.0032	-0.37%	打开
93	163804	中银收益历史净值	0.9282	2.1082	0.9317	2.1117	-0.0035	-0.38%	打开
94	450001	国富收益历史净值	1.1059	2.2147	1.1102	2.2221	-0.0043	-0.39%	打开
95	110010	易基价值成长历史净值	1.3393	1.3993	1.3447	1.4047	-0.0054	-0.40%	打开
96	100016	富国平衡历史净值	1.0740	2.3346	1.0784	2.3390	-0.0044	-0.41%	打开
97	040004	华安宝利历史净值	0.9700	3.2500	0.9740	3.2540	-0.0040	-0.41%	打开
98	202202	南方避险历史净值	2.2981	2.8421	2.3078	2.8518	-0.0097	-0.42%	暂停
99	460001	友邦盛世历史净值	0.8484	3.0327	0.8521	3.0415	-0.0037	-0.43%	打开
100	519001	银华优选历史净值	1.2378	4.2213	1.2432	4.2388	-0.0054	-0.43%	暂停
101	020005	国泰金马历史净值	0.9100	3.7600	0.9140	3.7760	-0.0040	-0.44%	打开
102	519694	交银蓝筹历史净值	0.8819	0.8969	0.8858	0.9008	-0.0039	-0.44%	暂停
103	163803	中银增长历史净值	1.0194	3.0228	1.0240	3.0345	-0.0046	-0.45%	打开
104	200001	长城久恒历史净值	1.5220	2.6320	1.5290	2.6390	-0.0070	-0.46%	打开
105	070001	嘉实成长历史净值	0.8875	3.0486	0.8917	3.0557	-0.0042	-0.47%	打开
106	377010	上投α 历史净值	5.5324	5.5724	5.5587	5.5987	-0.0263	-0.47%	暂停
107	040001	华安创新历史净值	0.8230	3.7670	0.8270	3.7840	-0.0040	-0.48%	暂停
108	162201	合丰成长历史净值	1.9414	3.0214	1.9509	3.0309	-0.0095	-0.49%	打开
109	162203	合丰稳定历史净值	1.3973	2.8973	1.4042	2.9042	-0.0069	-0.49%	打开
110	163801	中银中国历史净值	1.5656	2.9956	1.5734	3.0034	-0.0078	-0.50%	打开
111	180010	银华优质历史净值	1.8311	3.0311	1.8404	3.0404	-0.0093	-0.51%	打开
112	160105	南方积配历史净值	1.3554	2.7194	1.3624	2.7264	-0.0070	-0.51%	打开
113	121005	国投创新历史净值	1.3358	2.4643	1.3427	2.4757	-0.0069	-0.51%	打开
114	398011	中海分红历史净值	0.8533	2.2533	0.8578	2.2578	-0.0045	-0.52%	打开
115	217002	招商平衡历史净值	1.9541	2.5691	1.9645	2.5795	-0.0104	-0.53%	打开
116	257010	德盛小盘精选历史净值	0.9370	3.0670	0.9420	3.0720	-0.0050	-0.53%	打开
117	070002	嘉实增长历史净值	4.0480	4.3890	4.0700	4.4110	-0.0220	-0.54%	打开
118	320001	诺安平衡历史净值	0.8024	3.0624	0.8068	3.0668	-0.0044	-0.55%	打开
119	161601	融通新蓝筹历史净值	0.8206	3.1156	0.8251	3.1201	-0.0045	-0.55%	暂停
120	481001	工银价值历史净值	0.9102	3.7045	0.9152	3.7226	-0.0050	-0.55%	打开
121	377020	上投动力历史净值	1.1686	1.2686	1.1751	1.2751	-0.0065	-0.55%	暂停
122	000001	华夏成长历史净值	1.4320	3.1130	1.4400	3.1210	-0.0080	-0.56%	打开
123	162204	荷银精选历史净值	4.3777	4.5477	4.4023	4.5723	-0.0246	-0.56%	打开
124	020010	国泰金牛历史净值	1.0630	1.1130	1.0690	1.1190	-0.0060	-0.56%	打开
125	240005	华宝策略历史净值	0.6965	4.2232	0.7005	4.2323	-0.0040	-0.57%	打开
126	160311	华夏蓝筹历史净值	1.2160	3.5470	1.2230	3.5630	-0.0070	-0.57%	暂停
127	519003	海富收益历史净值	0.8670	2.4820	0.8720	2.4870	-0.0050	-0.57%	打开
128	260103	景顺平衡历史净值	0.8637	3.1537	0.8687	3.1587	-0.0050	-0.58%	打开
129	210001	金鹰优选历史净值	0.8575	2.5510	0.8625	2.5586	-0.0050	-0.58%	打开
130	162006	长城久富历史净值	1.4924	3.3732	1.5013	3.3821	-0.0089	-0.59%	打开
131	420001	天弘精选历史净值	0.7366	2.0570	0.7410	2.0669	-0.0044	-0.59%	暂停
132	202005	南方成份历史净值	1.1542	1.1542	1.1611	1.1611	-0.0069	-0.59%	暂停
133	530003	建信成长历史净值	1.0980	2.5480	1.1046	2.5546	-0.0066	-0.60%	打开
134	150103	银河银泰历史净值	0.8916	3.4316	0.8970	3.4370	-0.0054	-0.60%	打开
135	121003	国投核心历史净值	1.0871	2.5271	1.0937	2.5337	-0.0066	-0.60%	打开
136	213001	宝盈鸿利历史净值	0.8296	2.7726	0.8347	2.7796	-0.0051	-0.61%	打开
137	180001	银华优势历史净值	1.1265	2.7465	1.1335	2.7535	-0.0070	-0.62%	打开
138	159902	中小板ETF 历史净值	2.4050	2.4050	2.4200	2.4200	-0.0150	-0.62%	场内交易
139	519011	海富精选历史净值	0.8809	3.8034	0.8864	3.8215	-0.0055	-0.62%	打开
140	590001	中邮核心优选历史净值	1.5796	2.7996	1.5896	2.8096	-0.0100	-0.63%	暂停
141	580001	东吴嘉禾历史净值	0.7865	2.5065	0.7915	2.5115	-0.0050	-0.63%	打开
142	002001	华夏回报历史净值	1.2510	3.2630	1.2590	3.2710	-0.0080	-0.64%	暂停
143	080001	长盛成长价值历史净值	0.9380	2.7820	0.9440	2.7880	-0.0060	-0.64%	打开
144	020001	国泰金鹰历史净值	0.9100	3.7830	0.9160	3.7890	-0.0060	-0.66%	打开
145	050009	博时成长历史净值	0.9040	3.3910	0.9100	3.4140	-0.0060	-0.66%	暂停
146	161606	融通行业历史净值	1.0410	2.9810	1.0480	2.9880	-0.0070	-0.67%	打开
147	020003	国泰精选历史净值	0.8910	3.5970	0.8970	3.6160	-0.0060	-0.67%	打开
148	213003	宝盈策略历史净值	1.3162	1.5162	1.3251	1.5251	-0.0089	-0.67%	打开
149	160106	南方高增历史净值	2.3417	3.2457	2.3577	3.2617	-0.0160	-0.68%	打开
150	519015	海富通贰号历史净值	1.1650	1.1650	1.1730	1.1730	-0.0080	-0.68%	打开
151	162202	合丰周期历史净值	1.6878	3.1628	1.6994	3.1744	-0.0116	-0.68%	打开
152	310308	盛利精选历史净值	1.0022	2.5742	1.0091	2.5811	-0.0069	-0.68%	打开
153	162207	荷银效率历史净值	0.8275	1.9903	0.8332	2.0040	-0.0057	-0.68%	打开
154	260109	景顺增长贰历史净值	2.1460	2.3260	2.1610	2.3410	-0.0150	-0.69%	打开
155	590002	中邮成长历史净值	0.8870	0.8870	0.8932	0.8932	-0.0062	-0.69%	暂停
156	530005	建信优化配置历史净值	0.9686	1.5186	0.9754	1.5254	-0.0068	-0.70%	打开
157	260104	景顺增长历史净值	3.5420	4.4120	3.5670	4.4370	-0.0250	-0.70%	打开
158	560002	益民红利成长历史净值	1.0005	2.0860	1.0076	2.0988	-0.0071	-0.70%	打开
159	519013	海富优势历史净值	1.4040	2.0600	1.4140	2.0700	-0.0100	-0.71%	打开
160	570001	诺德价值历史净值	1.1471	1.1471	1.1553	1.1553	-0.0082	-0.71%	打开
161	373010	上投双息历史净值	1.0061	2.4353	1.0133	2.4425	-0.0072	-0.71%	打开
162	519008	添富优势历史净值	3.9856	4.4156	4.0146	4.4446	-0.0290	-0.72%	暂停大额
163	519993	长信增利历史净值	1.1234	2.3624	1.1316	2.3706	-0.0082	-0.72%	打开
164	410003	华富成长趋势历史净值	0.9241	1.2141	0.9309	1.2209	-0.0068	-0.73%	打开
165	240008	华宝收益历史净值	3.4186	3.4186	3.4442	3.4442	-0.0256	-0.74%	打开
166	540002	汇丰龙腾历史净值	2.4095	2.4095	2.4276	2.4276	-0.0181	-0.75%	打开
167	112002	易策二号历史净值	1.4620	2.9970	1.4730	3.0080	-0.0110	-0.75%	打开
168	240004	华宝动力历史净值	0.9637	3.4737	0.9710	3.4810	-0.0073	-0.75%	打开
169	260108	景顺成长历史净值	1.1840	2.5340	1.1930	2.5430	-0.0090	-0.75%	打开
170	110005	易基积极历史净值	1.3226	4.2249	1.3327	4.2504	-0.0101	-0.76%	打开
171	260101	景顺优选历史净值	1.3033	3.1940	1.3133	3.2040	-0.0100	-0.76%	打开
172	519018	添富均衡历史净值	0.8851	2.4990	0.8919	2.5167	-0.0068	-0.76%	打开
173	100020	富国天益历史净值	0.9611	3.9724	0.9686	3.9799	-0.0075	-0.77%	打开
174	519021	金鼎价值历史净值	1.1520	1.7970	1.1610	1.8060	-0.0090	-0.78%	打开
175	257030	德盛优势历史净值	1.2760	1.3760	1.2860	1.3860	-0.0100	-0.78%	打开
176	160805	长盛同智历史净值	1.0147	2.3559	1.0227	2.3639	-0.0080	-0.78%	打开
177	180003	银华88 历史净值	1.0370	2.8370	1.0452	2.8452	-0.0082	-0.78%	打开
178	340006	兴业全球历史净值	3.2495	3.2495	3.2753	3.2753	-0.0258	-0.79%	打开
179	240002	宝康配置历史净值	1.6950	3.2850	1.7085	3.2985	-0.0135	-0.79%	打开
180	217009	招商核心价值历史净值	1.3513	1.3513	1.3621	1.3621	-0.0108	-0.79%	打开
181	070011	嘉实策略历史净值	1.3740	1.3740	1.3850	1.3850	-0.0110	-0.79%	打开
182	110009	易基价值精选历史净值	2.4278	2.8078	2.4473	2.8273	-0.0195	-0.80%	打开
183	450003	国富潜力历史净值	1.4610	1.4610	1.4729	1.4729	-0.0119	-0.81%	打开
184	288001	经典配置历史净值	1.9483	2.9483	1.9642	2.9642	-0.0159	-0.81%	打开
185	217001	招商股票历史净值	0.8975	3.5115	0.9049	3.5189	-0.0074	-0.82%	打开
186	040008	华安优选历史净值	0.8422	2.3785	0.8492	2.3855	-0.0070	-0.82%	暂停
187	160605	鹏华50 历史净值	1.7940	3.3240	1.8090	3.3390	-0.0150	-0.83%	打开
188	166001	中欧趋势历史净值	1.3049	1.5049	1.3159	1.5159	-0.0110	-0.84%	打开
189	110002	易基策略历史净值	4.0060	4.7360	4.0400	4.7700	-0.0340	-0.84%	打开
190	519068	添富焦点历史净值	1.2357	1.3857	1.2462	1.3962	-0.0105	-0.84%	打开
191	290002	泰信先行历史净值	0.7988	2.8139	0.8056	2.8288	-0.0068	-0.84%	打开
192	213002	宝盈泛沿海历史净值	0.8556	2.6800	0.8629	2.6927	-0.0073	-0.85%	打开
193	090003	大成蓝筹历史净值	0.8553	3.4253	0.8626	3.4326	-0.0073	-0.85%	暂停
194	375010	上投优势历史净值	2.9732	5.5932	2.9986	5.6186	-0.0254	-0.85%	暂停
195	110001	易基平稳历史净值	1.6370	2.8670	1.6510	2.8810	-0.0140	-0.85%	打开
196	519181	万家和谐历史净值	0.7943	1.6632	0.8011	1.6751	-0.0068	-0.85%	打开
197	310328	新动力历史净值	1.0012	3.0347	1.0098	3.0503	-0.0086	-0.85%	打开
198	519180	万家180 历史净值	0.9077	3.2477	0.9157	3.2557	-0.0080	-0.87%	打开
199	550001	信诚四季红历史净值	0.9509	2.1119	0.9593	2.1203	-0.0084	-0.88%	打开
200	310358	新经济历史净值	0.8432	2.1751	0.8507	2.1826	-0.0075	-0.88%	打开
201	090004	大成精选历史净值	1.0531	2.9536	1.0625	2.9630	-0.0094	-0.88%	打开
202	161005	富国天惠历史净值	1.4639	2.9639	1.4770	2.9770	-0.0131	-0.89%	打开
203	510081	长盛精选历史净值	1.1789	2.8789	1.1895	2.8895	-0.0106	-0.89%	打开
204	050004	博时精选历史净值	1.7282	3.1182	1.7438	3.1338	-0.0156	-0.89%	暂停
205	163402	兴业趋势历史净值	1.1816	5.3384	1.1923	5.3811	-0.0107	-0.90%	打开
206	270002	广发稳健历史净值	1.5976	3.2176	1.6121	3.2321	-0.0145	-0.90%	打开
207	240001	宝康消费历史净值	1.4289	3.2366	1.4420	3.2497	-0.0131	-0.91%	打开
208	162605	景顺鼎益历史净值	1.1780	3.2780	1.1890	3.2890	-0.0110	-0.93%	打开
209	519996	长信银利历史净值	0.8515	2.7715	0.8595	2.7795	-0.0080	-0.93%	打开
210	100026	富国天合历史净值	0.8975	2.2770	0.9060	2.2855	-0.0085	-0.94%	打开
211	160910	大成创新历史净值	0.9500	2.1610	0.9590	2.1700	-0.0090	-0.94%	暂停
212	151001	银河稳健历史净值	0.8998	3.0425	0.9084	3.0544	-0.0086	-0.95%	打开
213	160603	鹏华收益历史净值	0.8230	3.2690	0.8310	3.2770	-0.0080	-0.96%	打开
214	378010	上投先锋历史净值	2.6726	2.6726	2.6986	2.6986	-0.0260	-0.96%	暂停
215	240009	华宝先进历史净值	2.5987	2.5987	2.6242	2.6242	-0.0255	-0.97%	打开
216	050008	博时第三产业历史净值	1.2190	2.6970	1.2310	2.7230	-0.0120	-0.97%	打开
217	162607	景顺资源历史净值	0.9110	2.8720	0.9200	2.8810	-0.0090	-0.98%	打开
218	290004	泰信优质历史净值	1.2284	1.7284	1.2406	1.7406	-0.0122	-0.98%	打开
219	020009	国泰金鹏历史净值	1.1040	1.9890	1.1150	2.0000	-0.0110	-0.99%	打开
220	163302	巨田资源历史净值	1.6206	2.8556	1.6370	2.8720	-0.0164	-1.00%	打开
221	460002	友邦成长历史净值	1.1016	1.1016	1.1130	1.1130	-0.0114	-1.02%	打开
222	040002	华安A股历史净值	1.0600	3.8490	1.0710	3.8850	-0.0110	-1.03%	打开
223	360007	光大优势历史净值	0.8604	0.8604	0.8694	0.8694	-0.0090	-1.04%	打开
224	519035	富国天博历史净值	0.9148	3.1385	0.9244	3.1642	-0.0096	-1.04%	打开
225	160611	鹏华治理历史净值	1.1360	1.1360	1.1480	1.1480	-0.0120	-1.05%	打开
226	560003	益民优势历史净值	1.0064	1.0264	1.0171	1.0371	-0.0107	-1.05%	打开
227	360006	光大增长历史净值	1.3701	2.6501	1.3848	2.6648	-0.0147	-1.06%	打开
228	160505	博时主题历史净值	2.0500	3.5110	2.0720	3.5330	-0.0220	-1.06%	打开
229	040007	华安中小盘历史净值	1.2738	2.5887	1.2875	2.6024	-0.0137	-1.06%	打开
230	100022	富国天瑞历史净值	0.8433	3.1711	0.8524	3.1927	-0.0091	-1.07%	打开
231	360005	光大红利历史净值	2.8210	3.4790	2.8516	3.5096	-0.0306	-1.07%	打开
232	519087	世纪分红历史净值	0.7644	2.4206	0.7727	2.4340	-0.0083	-1.07%	打开
233	160706	嘉实300 历史净值	1.0130	2.8810	1.0240	2.8920	-0.0110	-1.07%	打开
234	519300	大成300 历史净值	1.3196	2.6396	1.3340	2.6540	-0.0144	-1.08%	打开
235	519007	海富回报历史净值	0.8130	2.3090	0.8220	2.3180	-0.0090	-1.09%	打开
236	200008	长城品牌历史净值	0.9835	0.9835	0.9944	0.9944	-0.0109	-1.10%	暂停
237	160607	鹏华价值历史净值	0.8980	2.7750	0.9080	2.8040	-0.0100	-1.10%	打开
238	162703	广发小盘历史净值	2.2779	3.5879	2.3033	3.6133	-0.0254	-1.10%	打开
239	200002	长城久泰历史净值	1.4877	4.3477	1.5043	4.3643	-0.0166	-1.10%	打开
240	050002	博时裕富历史净值	1.0690	3.0490	1.0810	3.0610	-0.0120	-1.11%	打开
241	240010	华宝精选历史净值	1.1011	1.1011	1.1135	1.1135	-0.0124	-1.11%	打开
242	110003	易基50 历史净值	1.1210	2.9710	1.1337	2.9837	-0.0127	-1.12%	打开
243	270001	广发聚富历史净值	1.3493	3.6593	1.3647	3.6747	-0.0154	-1.13%	打开
244	206001	鹏华成长历史净值	0.9107	3.4515	0.9211	3.4892	-0.0104	-1.13%	打开
245	519100	长盛100 历史净值	1.1981	1.7681	1.2118	1.7818	-0.0137	-1.13%	打开
246	519994	长信金利历史净值	0.9608	2.6567	0.9718	2.6834	-0.0110	-1.13%	打开
247	270006	广发优选历史净值	2.3649	2.6949	2.3921	2.7221	-0.0272	-1.14%	打开
248	202003	南方绩优历史净值	2.4434	2.4434	2.4721	2.4721	-0.0287	-1.16%	暂停
249	320005	诺安价值历史净值	0.9698	1.9148	0.9813	1.9263	-0.0115	-1.17%	打开
250	161607	融通巨潮历史净值	1.2630	2.7770	1.2780	2.7920	-0.0150	-1.17%	打开
251	200007	长城回报历史净值	0.8165	2.1481	0.8262	2.1700	-0.0097	-1.17%	打开
252	320003	诺安股票历史净值	1.1185	3.0020	1.1318	3.0153	-0.0133	-1.18%	打开
253	257020	德盛精选历史净值	1.0810	2.9660	1.0940	2.9860	-0.0130	-1.19%	打开
254	260110	景顺精选历史净值	1.0640	1.0640	1.0770	1.0770	-0.0130	-1.21%	打开
255	161604	融通100 历史净值	1.5520	2.7220	1.5710	2.7410	-0.0190	-1.21%	打开
256	090001	大成价值历史净值	0.8156	3.4756	0.8256	3.4856	-0.0100	-1.21%	打开
257	161610	融通领先历史净值	1.1710	3.0920	1.1860	3.1310	-0.0150	-1.26%	打开
258	519017	大成成长历史净值	1.0810	2.1330	1.0950	2.1470	-0.0140	-1.28%	打开
259	510050	华夏50ETF 历史净值	3.0970	3.7390	3.1380	3.7870	-0.0410	-1.31%	场内交易
260	159901	深100ETF 历史净值	4.2200	4.3400	4.2760	4.3960	-0.0560	-1.31%	场内交易
261	270007	广发大盘历史净值	0.9594	0.9594	0.9723	0.9723	-0.0129	-1.33%	暂停
262	161609	融通动力历史净值	1.7550	2.1550	1.7790	2.1790	-0.0240	-1.35%	打开
263	270005	广发聚丰历史净值	0.8144	4.5131	0.8256	4.5638	-0.0112	-1.36%	暂停
264	161605	融通蓝筹历史净值	1.4430	2.5730	1.4630	2.5930	-0.0200	-1.37%	打开
265	519005	海富股票历史净值	0.7860	2.7350	0.7970	2.7460	-0.0110	-1.38%	打开
266	410001	华富优选历史净值	1.0323	2.6317	1.0475	2.6596	-0.0152	-1.45%	打开
267	090006	大成2020 历史净值	0.7760	2.5980	0.7880	2.6100	-0.0120	-1.52%	打开
268	610001	信达澳银领先历史净值	1.2515	1.4515	1.2709	1.4709	-0.0194	-1.53%	打开
269	360001	量化核心历史净值	1.1708	3.1145	1.1914	3.1351	-0.0206	-1.73%	打开
270	200006	长城消费历史净值	0.9043	2.3443	0.9210	2.3610	-0.0167	-1.81%	打开

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